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在线炒股配资 加快全面绿色转型!但不想买新能源怎么办?

发布日期:2024-09-13 10:36    点击次数:149

(原标题:加快全面绿色转型!但不想买新能源怎么办?)

,《关于加快经济社会发展全面绿色转型的意见》(下文简称《意见》)发布,这是中央层面首次对全面绿色转型进行部署,堪称“1+N”政策体系的顶层设计,后续“N”个政策细则有望持续发布。

《意见》提出系列目标,到2030年:

(1)节能环保产业规模达到15万亿元以上;

(2)非化石能源消费比重达到25%左右;

(3)营运交通工具单位换算周转量碳排放强度比2020年下降9.5%左右;

(4)大宗固体废弃物年利用量达到45亿吨左右。

整体锂电、光伏、风电等新能源赛道再迎重要政策支持。新能源产业政策此时发力,与宏观经济面临压力也存在一定的相关性。8月初披露的官方PMI和财新PMI两大重要经济先行指标双双落入衰退区间,政府逆周期调节抓手方面,除了传统的地产基建以外,新能源相关的风光大基地、甚至智能电车适配的“车路云一体化”,均有望作为“新基建”提振经济活力。因此,今年下半年新能源行业的政策面也有望持续向好。

风电:例如,针对风电,本次《意见》明确提出要加快海上风电建设,支持态度明确,当前海风竞配、核准、招标持续放量,同时近期广西、江苏等地有望开启新一轮竞配,上海、浙江、辽宁规划获批,相关催化已经累积到一定程度。当前时点,国内海风大规模开工在即,2024年三季度有望迎来拐点,开启高速增长,风电板块或迎来拐点。

图:全国风电发电当月新增装机容量回暖

(信息来源:浙商证券)

光伏:《意见》指出要加快西北风电光伏等清洁能源基地建设,积极发展分布式光伏,以支撑2030年非化石能源消费比重达到25%左右的目标。光伏发电是重要的非化石能源来源,据预测,到2027年光伏有望超越煤炭成为全球第一大能源来源。在国家积极推进新型电力系统建设、光伏消纳问题得到解决后,行业成长空间有望进一步打开。

针对市场担忧的光伏产能焦虑,,工信部发布《光伏制造行业规范条件(2024年本)》(征求意见稿)提出,引导光伏企业减少单纯扩大产能的光伏制造项目,加强技术创新、提高产品质量、降低生产成本。新建和改扩建光伏制造项目,最低资本金比例为30%。

图:光伏发电占比有望不断提升

(信息来源:太平洋证券)

锂电:锂电行业同样存在一定程度的产能焦虑。然而,行业技术迭代有望加快产能出清进程。一方面,“车路云一体化”今年以来持续推进,未来自动驾驶智能汽车的销售放量、渗透率提升或对锂电行业的需求端形成提振;另一方面,低空经济的重要载体eVTOL也由锂电驱动,但需要能量密度更大的锂电池,相关技术迭代也有望对头部企业的成长空间形成支撑。

整体而言,绿色转型既是我国作为负责任大国面向全球共同危机的担当,也是我国新能源龙头企业全球竞争力的优势所在。然而,有些小伙伴们可能对“产能焦虑”笼罩的新能源板块存在择时痛点,因为要精准把握行业出清时点涉及大量高频数据跟踪,需要耗费时间和精力。

而部分超配新能源的核心宽基指数,或许是分享新能源龙头企业中长期成长红利的更好“姿势”。

表:中证A50指数与其他50指数对比

(信息来源:中证指数公司;Wind;截止20240731)

与市场上其他50指数相比,中证A50指数显著超配的两大行业分别是电力设备新能源和医药生物,当前时点,两大板块低位分别迎来顶层设计支持。新能源板块是《关于加快经济社会发展全面绿色转型的意见》,医药生物板块是《全链条支持创新药发展实施方案》,我国“新质生产力”密集的核心赛道政策面向好。

今日指数:A50指数(930050.CSI)从各行业龙头上市公司中,选取市值最大的50只证券作为指数样本,以反映各行业最具代表性的龙头上市公司整体表现。指数编制方案剔除ESG评级C以下公司,要求所有成份股处于互联互通区间,契合境内外中长期资金配置偏好,通过行业中性化超配新能源、医药等“新质生产力”行业龙头。

相关产品:A50ETF基金(159592)

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本文源自:金融界

作者:E播报在线炒股配资



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