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十大正规股票配资平台 基金净值:创金合信鑫日享短债债券A最新净值1.2308,跌0.02%

发布日期:2024-08-27 11:47    点击次数:61

本站消息,,创金合信鑫日享短债债券A最新单位净值为1.2308元,累计净值为1.2308元,较前一交易日下跌0.02%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.15%十大正规股票配资平台,近3个月上涨0.62%,近6个月上涨1.43%,近1年上涨3.13%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

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创金合信鑫日享短债债券A为债券型-中短债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比107.18%,现金占净值比0.04%。

该基金的基金经理为闫一帆、谢创、张贺章,基金经理闫一帆于2021年起任职本基金基金经理,任职期间累计回报11.7%。基金经理谢创于2019年起任职本基金基金经理,任职期间累计回报22.5%。基金经理张贺章于2023年起任职本基金基金经理,任职期间累计回报4.98%。

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